Accounting & Reporting
Contabilidade online e reporting à medida das necessidades.
O Account Manager (AM) é uma solução modular e parametrizável, integrada no Promosoft Financial Suite (PFS) que endereça a gestão contabilística das Instituições.
A definição do roteiro contabilístico das operações encontra-se centralizado no Core Banking, sendo o tratamento contabilístico realizado em online e integrado em processo batch no Account Manager (AM).
A partir da informação operacional e contabilística disponível no Core Banking e Account Manager, são produzidos reportes internos necessários à gestão da Instituição e reportes legais a comunicar a entidades externas.
Informação Contabilística
Integração de movimentos com origem nas soluções PFS; Informação agregada e individualizada por balcão/ moeda; Manutenção flexível do plano de contas; Gestão, análise e notificação online de movimentos, para correção de movimentos suspensos; Processos de controlo de movimentos manuais; Gestão de transferências contabilísticas de forma massiva; Processo de reavaliação cambial; Extração de balancetes com diferentes critérios; Processos batch de fim de dia, mês e ano.
Reportes Internos
Definição e extração de rácios, demonstrações de resultados e balanços; Possibilidade de extração de informação contabilística e operacional para relatórios Excel, de acordo com as necessidades do utilizador; Agendamentos e envio de relatórios por email.
Reportes Legais
Caracterização de acordo com especificações existentes no país da Instituição; Preparação e extração, com informação contabilística e operacional; Possibilidade de complementar com informação externa; Consulta de logs de reportes preparados e enviados.
Modularidade
Solução modular que permite às instituições implementar processos de acordo com as suas necessidades e com os requisitos específicos de cada mercado.
Gestão Integrada
A gestão end-to-end permite às Instituições gerir os processos contabilísticos desde o registo transacional até à extração de balancetes e posterior envio de reportes legais.
Evolução Contínua
Solução que responde aos requisitos regulamentares atuais de cada mercado e que assegura esta evolução no futuro. Cada Instituição pode, de acordo com as suas necessidades, definir os reports que pretende disponibilizar.